Шаблон Excel облік руху грошових коштів, контроль дебіторської заборгованості, прогноз касових розривів

Опис

Готовий Excel-шаблон для обліку надходжень і витрат бізнесу, контролю оплат та планування руху грошових коштів, прогнозування виникнення касових розривів. Переваги обліку в Excel - незалежність від наявності Internet-зв'язку, автономність та безпека фінансових даних.

Шаблон допоможе:

• вести облік виставлених рахунків на оплату, надходжень і витрат;
• планувати майбутні платежі (витрати) та контролювати їх фактичну оплату;
• бачити планові та фактичні грошові потоки;
• контролювати дебіторську заборгованість і прострочені платежі;
• аналізувати рух грошових коштів за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю в розрізі статей доходів та витрат;
• формувати Cash Flow за обраний період (два листа - один на 12 місяів, другий - на 45 днів);
• бачити чистий грошовий потік та залишок грошових коштів;
• аналізувати надходження та витрати за групами, категоріями й окремими статтями.

Для кого: підприємців, керівників і фінансових спеціалістів малого та середнього бізнесу, яким необхідно контролювати рух грошей у компанії та розуміти, скільки коштів буде доступно найближчими тижнями та місяцями.

Усі основні звіти формуються автоматично на основі внесених даних. Структуру статей доходів і витрат можна адаптувати під свій бізнес.
За додаткову оплату можлива доробка під ваші потреби.

Ще від автора Владислав

• Шаблон Excel фінансова модель відкриття мережі закладів харчування - кафе, піццерії, ресторану, тощо — 2,990 ₴
• Калькулятор балів при оцінюванні заяв на грант на започаткування або масштабування власної справи — 520 ₴
• Шаблон Excel відкриття кафе, піццерії, ресторану із можливістю порівняння до 10 окремих варіантів — 2,490 ₴
• Шаблон фінансова модель Excel для розрахунку ефективності інвестицій у кафе, ресторан, кофейню, піццерію тощо — 2,300 ₴

Інші продукти в категорії «Бізнес та гроші»

• Фінансовий конструктор для малого бізнесу — Дмитрий
• Системи обліку - склад, виробництво, продажі, логістика — Олександр
• Пакет регламентів, чек-листів, форм і журналів логістики + система обліку логістики — Олександр
• Пакет регламентів, чек-листів, форм і журналів логістики — Олександр
• Система обліку логістики — Олександр
• Пакет регламентів, чек-листів, форм і журналів продажів + система обліку продажів — Олександр
• Пакет регламентів, чек-листів, форм і журналів продажів — Олександр
• Система обліку продажів — Олександр