Шаблон фінансова модель Excel для розрахунку ефективності інвестицій у кафе, ресторан, кофейню, піццерію тощо

Опис

Відкриття закладу харчування — це десятки або сотні тисяч, а в багатьох випадках і мільйони гривень інвестицій. Помилка у плануванні може коштувати значно дорожче, ніж вартість самої фінансової моделі. Тому завдання шаблону фінансової моделі відкриття кафе, ресторану, піццерії та іншого закладу харчування — не просто показати красиві цифри, а допомогти до початку інвестицій відповісти на ключове питання:

«Чи варто вкладати гроші саме в цей проєкт?»

Ви вносите власні дані — модель показує фінансовий результат.

Горизонт планування - 5 років, помісячно.

У шаблоні ви можете змінювати наступні параметри:

• компанія з ПДВ, або без ПДВ, ставка ПДВ. Для кожної витрати є можливість обрати - витрата за ПДВ або без ПДВ.
• компанія сплачує податок на прибуток, з обороту чи фіксований. Ставка податку або сума фіксованого податку. Періодичність оплати такого податку.
• розмір податку на фонд оплати праці
• окремий блок для випадку потреби розрахунку виплати дивідендів - частка прибутку, що направляється на дивіденди, періодичність виплати та ставка податку на дивіденди
• штатний розклад працівників, їх оклади та щорічна ставка інфляції зарплат, тобто їх щорічний приріст
• сезонність - коефіцієнти завантаженості для кожного місяця
• середній чек та відсоток збільшення для кожного року
• кількість максимальна чеків, тобто максимальна загрузка проекту; початкова кількість чеків для першого місяця; темп приросту у відсотках до досягнення максимального значення
• собівартість продуктів та втрат від псування у відсотках від вартості середнього чеку
• комісія еквайрингу та відсоток чеків, що сплачено карткою
• комісія агрегаторів доставки
• площа приміщень та орендна ставка за 1м2, щорічний приріст вартості оренди
• електроенергія та вода в натуральних вимірах, їх тарифи; опалення за 1м2
• поточні витрати (програми, зарплата, реклама, тощо) із щорічними ставками інфляції
• при плануванні руху грошових коштів для витрат обирається термін оплати - аванс, по факту (в наступному місяці), в поточному місяці. Для авансу зазначається термін передплати в днях.
• у разі придбання приміщень - загальна площа та вартість за 1м2
• вартість ремонту приміщень складу та кухні - площа та вартість ремонту за 1м2
• вартість ремонту приміщень залу - площа та вартість ремонту за 1м2
• перелік обладнання, меблів, інвентаря - назва, кількість, ціна за одиницю
• для всього обладнання та приміщень вказується очікуваний термін експлуатації для нарахування амортизації
• в моделі передбачена можливість отримання одного кредиту у будь який місяць протягом 5 років - зазначається сума, період кредиту та річна ставка
• для розрахунку дисконтованого руху коштів можна зазначити бажану дохідність та ступінь ризикованості проекту

У разі наявності касових розривів протягом дії проекту, автоматично розраховуються додаткові необхідні суми внесків інвестора.

Модель розраховує наступні показники проекту: NPV, IRR, ROI, простий та дисконтований строк окупності. Також є окремий блок для показників інвестора: NPV, IRR, ROI, термін окупності, сума отриманих дивідендів після оподаткування. Формуються звіти PnL (Прибутки та збитки) та CashFlow (Рух грошових коштів) із помісячною розбивкою на весь горизонт планування.

Після внесення своїх даних користувач отримує не просто таблицю доходів і витрат, а цілісну картину економіки майбутнього закладу:

Скільки потрібно вкласти? → Загальний обсяг стартових інвестицій.

Скільки бізнес буде заробляти? → Прогноз доходів за періодами.

Скільки коштів буде витрачатися? → Деталізований прогноз операційних та інвестиційних витрат.

Чи вистачить грошей? → Аналіз грошового потоку та касових розривів.

Чи потрібен кредит? → Можливість змоделювати кредитне фінансування.

Скільки власних коштів потрібно? → Власні інвестиції та додаткові внески для покриття дефіциту коштів.

Коли проєкт окупиться? → Розрахунок строку окупності.

Наскільки проєкт прибутковий? → IRR та інші показники ефективності.

Скільки вартості створює проєкт? → NPV.

Формат шаблону: Excel файл
Посилання на скачування буде доступне після оплати.
Вимоги Excel 2021 або вище. Якщо у вас стара версія, напишіть мені.

Ще від автора Владислав

• Калькулятор балів при оцінюванні заяв на грант на започаткування або масштабування власної справи — 520 ₴
• Шаблон Excel відкриття кафе, піццерії, ресторану із можливістю порівняння до 10 окремих варіантів — 2,990 ₴
• Шаблон Excel облік руху грошових коштів, контроль дебіторської заборгованості, прогноз касових розривів — 1,750 ₴

Інші продукти в категорії «Бізнес та гроші»

• INTERNATIONAL EXPANSION: A Practical Guide to Market Selection, Entry Strategy, and Investment Decisions — 8762994718659
• пакет "Звітність ФОП без стресу" — spokiyna buhgalteriya
• Пакет регламентів, чек-листів, форм і журналів виробництва — Олександр
• Система обліку виробництва — Олександр
• Система обліку складу — Олександр
• Пакет регламентів і чеклистів складу — Олександр
• Гроші під контролем — фінансова система за 30 днів (гайд + шаблони) — Ольга Тущич
• Щоб, не будучи бухгалтером, легко тримати бухгалтерію під контролем і не втрачати гроші через помилки — spokiyna buhgalteriya